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¿Qué es una operacion de forward?
Es un contrato mediante el cual usted y el Banco Davivienda se comprometen a la compra y/o venta de un monto específico de divisas en una fecha futura a un precio establecido. Forward Delivery: El día del vencimiento del derecho u obligación se hace entrega del activo subyacente (divisas).
¿Cuál es el costo de un forward?
USD/MXN Cotizaciones Forward
| Nombre | Compra | Máximo |
|---|---|---|
| USDMXN SW FWD | 0.0228 | 0.0229 |
| USDMXN 2W FWD | 0.0417 | 0.0492 |
| USDMXN 3W FWD | 0.0653 | 0.0905 |
| USDMXN 1M FWD | 0.0955 | 0.0975 |
¿Dónde se negocian los contratos forward?
Este tipo de contratos se negocian en los llamados mercado OTC (Over the Counter) o no organizados, con las características más importantes de ser contratos a medida de las partes y en los que se asume riesgo de contrapartida.
¿Cuántos tipos de forward existen?
Tipos de forwards Existen dos tipos de operaciones forward de acuerdo a su modalidad de liquidación: con entrega o Full Delivery forward (FDF) y sin entrega o Non Delivery Forward (NDF).
¿Cómo funciona un Forward?
¿Cómo funciona un forward? Supongamos que Paco desea comprar una casa dentro de un año. Al mismo tiempo, María posee en la actualidad una casa de 100.000€ que desea vender dentro de un año. Ambas partes podrían firmar un contrato a plazo o forward. Supongamos que ambos están de acuerdo en el precio de venta en el plazo de un año de 104.000 euros.
¿Cuál es la diferencia entre un Forward y una pérdida?
El vendedor del forward, en cambio, tendrá una pérdida, ya que está obligado a vender el activo a un precio menor al de mercado. Sin embargo, si el precio cae por debajo del precio del contrato (valor inicial), el resultado es opuesto y el que tenía derecho de vender (a un precio superior al del mercado) tendrá una liquidación positiva.
¿Cuáles son los diferentes tipos de Forward?
Tipos de forwards. Existen tantas clases de forward como subyacentes. Lo más utilizados son los siguientes: Forward de materias primas. Forward Rate Agreement (FRA) que son forwards de tipos de interés. Forward de divisas.
¿Cuál es el valor de una posición Forward?
El valor de una posición forward cuando el contrato alcanza su madurez depende de la relación entre el precio de entrega (K) y el precio spot subyacente (S T) en ese momento. Para una posición larga este valor es: f T = f S T – K Para una posición corta, es: f T = K – S T
